瀬戸内4県ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月21日 至 2017年1月20日 | 自 2017年7月21日 至 2018年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 8,348,250 | 8,283,650 |
| 受取利息 | － | 2 |
| 有価証券売買等損益 | 173,711,073 | 144,383,198 |
| その他収益 | 4,864 | 6,334 |
| 営業収益合計 | 182,064,187 | 152,673,184 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,610 | 7,021 |
| 受託者報酬 | 567,883 | 566,974 |
| 委託者報酬 | 5,110,891 | 5,102,731 |
| その他費用 | 46,723 | 19,387 |
| 営業費用合計 | 5,732,107 | 5,696,113 |
| 全事業営業利益 | 176,332,080 | 146,977,071 |
| 当期経常利益 | 176,332,080 | 146,977,071 |
| 四半期純利益 | 176,332,080 | 146,977,071 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 13,606,864 | 6,974,564 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 250,968,532 | 372,424,803 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,311,284 | 16,611,621 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,311,284 | 16,611,621 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,481,694 | 35,157,857 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,481,694 | 35,157,857 |
| 分配金 | － | － |
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