瀬戸内4県ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月22日 至 2016年1月21日 | 自 2016年7月21日 至 2017年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 8,541,603 | 8,348,250 |
| 受取利息 | 12,019 | － |
| 有価証券売買等損益 | -374,843,857 | 173,711,073 |
| その他収益 | 7,655 | 4,864 |
| 営業収益合計 | -366,282,580 | 182,064,187 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 6,610 |
| 受託者報酬 | 678,132 | 567,883 |
| 委託者報酬 | 6,103,125 | 5,110,891 |
| その他費用 | 49,204 | 46,723 |
| 営業費用合計 | 6,830,461 | 5,732,107 |
| 全事業営業利益 | -373,113,041 | 176,332,080 |
| 当期経常利益 | -373,113,041 | 176,332,080 |
| 四半期純利益 | -373,113,041 | 176,332,080 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -9,912,038 | 13,606,864 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,208,741 | 216,525,675 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,126,538 | 2,311,284 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,126,538 | 2,311,284 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,584,520 | 6,481,694 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,584,520 | 6,481,694 |
| 分配金 | － | － |
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