瀬戸内4県ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月21日 | 2017年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,100,482 | 21,220,606 |
| 株式 | 952,624,400 | 1,043,865,800 |
| 未収配当金 | 1,398,400 | 1,136,050 |
| 流動資産計 | 1,006,123,282 | 1,066,222,456 |
| 資産の部合計 | 1,006,123,282 | 1,066,222,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,551,075 | － |
| 未払解約金 | 351,852 | 1,705,637 |
| 未払受託者報酬 | 534,093 | 567,883 |
| 未払委託者報酬 | 4,806,732 | 5,110,891 |
| 未払利息 | 86 | 34 |
| その他未払費用 | 40,634 | 46,723 |
| 流動負債計 | 12,284,472 | 7,431,168 |
| 負債の部合計 | 12,284,472 | 7,431,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 935,867,941 | 842,265,613 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,970,869 | 216,525,675 |
| （分配準備積立金） | 431,176,755 | 381,974,429 |
| 元本等合計 | 993,838,810 | 1,058,791,288 |
| 純資産の部合計 | 993,838,810 | 1,058,791,288 |
| 負債・純資産合計 | 1,006,123,282 | 1,066,222,456 |
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