瀬戸内4県ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月20日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月21日-平成30年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,450,487 | 48,682,075 |
| 株式 | 1,027,501,850 | 1,056,199,800 |
| 未収配当金 | 1,187,150 | 1,106,950 |
| 流動資産計 | 1,070,139,487 | 1,105,988,825 |
| 資産の部合計 | 1,070,139,487 | 1,105,988,825 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,177,843 | － |
| 未払解約金 | 3,951,000 | 1,208,966 |
| 未払受託者報酬 | 557,859 | 566,974 |
| 未払委託者報酬 | 5,020,674 | 5,102,731 |
| 未払利息 | 79 | 164 |
| その他未払費用 | 46,129 | 19,387 |
| 流動負債計 | 20,753,584 | 6,898,222 |
| 負債の部合計 | 20,753,584 | 6,898,222 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 798,417,371 | 726,665,800 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 250,968,532 | 372,424,803 |
| （分配準備積立金） | 357,492,688 | 308,561,980 |
| 元本等合計 | 1,049,385,903 | 1,099,090,603 |
| 純資産の部合計 | 1,049,385,903 | 1,099,090,603 |
| 負債・純資産合計 | 1,070,139,487 | 1,105,988,825 |
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