流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

関係会社に関する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものが含まれております。

			(千円)
		第30期(平成27年3月31日現在)	第31期(平成28年3月31日現在)
流動資産	未収投資助言報酬	311,994	276,211
流動負債	未払費用	492,035	622,004

(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳

2017/01/20 9:48

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

▼▼16▼▼

			(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金・預金		12,051,921		12,951,736

▼▼17▼▼

2017/01/20 9:48

#3 附属明細表（連結）

2016年5月31日現在

	注記	2016年	2015年
資産
流動資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産	4(a)	22,038,032,952	38,340,660,126

添付の注記は、本財務書類の不可分の一部です。
(2)包括利益計算書

2017/01/20 9:48

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 4月20日現在	平成28年10月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	32,307,862	-

注記表

2017/01/20 9:48

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成28年 4月20日現在	平成28年10月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	40,439,700	-

注記表

2017/01/20 9:48

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成28年 4月20日現在	平成28年10月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	8,825,504	-

注記表

2017/01/20 9:48

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成28年 4月20日現在	平成28年10月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	4,115,949	-

注記表

2017/01/20 9:48

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成28年 4月20日現在	平成28年10月20日現在
資産の部
流動資産
預金	5,982,202	8,967,557

注記表

2017/01/20 9:48