新光7資産バランスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月21日 至 2016年4月20日 | 自 2016年4月21日 至 2016年10月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 74,250,000 | 79,200,000 |
| 受取利息 | 31,148 | － |
| 有価証券売買等損益 | -195,779,914 | -205,480,745 |
| その他収益 | 2,714 | 6,718 |
| 営業収益合計 | -121,496,052 | -126,274,027 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 592 | 47,727 |
| 受託者報酬 | 2,842,111 | 2,597,211 |
| 委託者報酬 | 30,907,811 | 28,244,651 |
| その他費用 | 269,726 | 259,252 |
| 営業費用合計 | 34,020,240 | 31,148,841 |
| 全事業営業利益 | -155,516,292 | -157,422,868 |
| 当期経常利益 | -155,516,292 | -157,422,868 |
| 四半期純利益 | -155,516,292 | -157,422,868 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 858,600 | 228,769 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -974,373,391 | -1,143,009,915 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,803,407 | 74,835,540 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,803,407 | 74,835,540 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 880,198 | 1,059,137 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 880,198 | 1,059,137 |
| 分配金 | 89,188,820 | 84,761,290 |
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