新光7資産バランスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月21日 至 2016年10月20日 | 自 2016年10月21日 至 2017年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 79,200,000 | 84,150,000 |
| 受取利息 | － | 7 |
| 有価証券売買等損益 | -205,480,745 | 270,881,273 |
| その他収益 | 6,718 | － |
| 営業収益合計 | -126,274,027 | 355,031,280 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 47,727 | 43,202 |
| 受託者報酬 | 2,597,211 | 2,510,413 |
| 委託者報酬 | 28,244,651 | 27,300,670 |
| その他費用 | 259,252 | 259,763 |
| 営業費用合計 | 31,148,841 | 30,114,048 |
| 全事業営業利益 | -157,422,868 | 324,917,232 |
| 当期経常利益 | -157,422,868 | 324,917,232 |
| 四半期純利益 | -157,422,868 | 324,917,232 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 228,769 | 872,753 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,143,009,915 | -851,655,075 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 74,835,540 | 47,428,622 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 74,835,540 | 47,428,622 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,059,137 | 688,002 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,059,137 | 688,002 |
| 分配金 | 84,761,290 | 79,430,259 |
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