新光7資産バランスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月21日 至 2017年4月20日 | 自 2017年4月21日 至 2017年10月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 84,150,000 | 84,150,000 |
| 受取利息 | 7 | － |
| 有価証券売買等損益 | 270,881,273 | 307,596,648 |
| 営業収益合計 | 355,031,280 | 391,746,648 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 43,202 | 49,751 |
| 受託者報酬 | 2,510,413 | 2,448,307 |
| 委託者報酬 | 27,300,670 | 26,625,233 |
| その他費用 | 259,763 | 221,656 |
| 営業費用合計 | 30,114,048 | 29,344,947 |
| 全事業営業利益 | 324,917,232 | 362,401,701 |
| 当期経常利益 | 324,917,232 | 362,401,701 |
| 四半期純利益 | 324,917,232 | 362,401,701 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 872,753 | 1,955,783 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -851,655,075 | -528,055,834 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,428,622 | 39,617,540 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,428,622 | 39,617,540 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 688,002 | 1,061,671 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 688,002 | 1,061,671 |
| 分配金 | 79,430,259 | 75,402,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
