新光7資産バランスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月21日 至 2017年10月20日 | 自 2017年10月21日 至 2018年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 84,150,000 | 87,975,000 |
| 有価証券売買等損益 | 307,596,648 | -138,346,438 |
| その他収益 | － | 44,093 |
| 営業収益合計 | 391,746,648 | -50,327,345 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 49,751 | 51,247 |
| 受託者報酬 | 2,448,307 | 2,363,591 |
| 委託者報酬 | 26,625,233 | 25,703,981 |
| その他費用 | 221,656 | 118,116 |
| 営業費用合計 | 29,344,947 | 28,236,935 |
| 全事業営業利益 | 362,401,701 | -78,564,280 |
| 当期経常利益 | 362,401,701 | -78,564,280 |
| 四半期純利益 | 362,401,701 | -78,564,280 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,955,783 | 290,139 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -528,055,834 | -669,523,245 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,617,540 | 14,465,397 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,617,540 | 14,465,397 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,061,671 | 4,646,990 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,061,671 | 4,646,990 |
| 分配金 | 75,402,546 | 72,431,399 |
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