新光7資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月20日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月20日 | 2018年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 162,001,226 | 185,334,321 |
| 投資信託受益証券 | 691,185,000 | 658,620,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,771,243,750 | 4,509,067,312 |
| 流動資産計 | 5,624,429,976 | 5,353,021,633 |
| 資産の部合計 | 5,624,429,976 | 5,353,021,633 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,250,763 | 12,011,803 |
| 未払解約金 | 10,102,880 | － |
| 未払受託者報酬 | 398,191 | 388,346 |
| 未払委託者報酬 | 4,330,322 | 4,223,256 |
| 未払利息 | 266 | 420 |
| その他未払費用 | 21,394 | 19,406 |
| 流動負債計 | 27,103,816 | 16,643,231 |
| 負債の部合計 | 27,103,816 | 16,643,231 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,125,381,994 | 6,005,901,647 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -528,055,834 | -669,523,245 |
| （分配準備積立金） | 330,794,242 | 375,532,653 |
| 元本等合計 | 5,597,326,160 | 5,336,378,402 |
| 純資産の部合計 | 5,597,326,160 | 5,336,378,402 |
| 負債・純資産合計 | 5,624,429,976 | 5,353,021,633 |
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