新光7資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月22日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2018年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 185,334,321 | 174,160,983 |
| 投資信託受益証券 | 658,620,000 | 645,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,509,067,312 | 4,312,459,978 |
| 流動資産計 | 5,353,021,633 | 5,131,620,961 |
| 資産の部合計 | 5,353,021,633 | 5,131,620,961 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,011,803 | 11,450,567 |
| 未払受託者報酬 | 388,346 | 395,828 |
| 未払委託者報酬 | 4,223,256 | 4,304,616 |
| 未払利息 | 420 | 402 |
| その他未払費用 | 19,406 | 19,043 |
| 流動負債計 | 16,643,231 | 16,170,456 |
| 負債の部合計 | 16,643,231 | 16,170,456 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,005,901,647 | 5,725,283,845 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -669,523,245 | -609,833,340 |
| （分配準備積立金） | 375,532,653 | 410,358,465 |
| 元本等合計 | 5,336,378,402 | 5,115,450,505 |
| 純資産の部合計 | 5,336,378,402 | 5,115,450,505 |
| 負債・純資産合計 | 5,353,021,633 | 5,131,620,961 |
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