新光7資産バランスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月21日 至 2018年4月20日 | 自 2018年4月21日 至 2018年10月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 87,975,000 | 84,900,000 |
| 有価証券売買等損益 | -138,346,438 | 45,392,666 |
| その他収益 | 44,093 | 369 |
| 営業収益合計 | -50,327,345 | 130,293,035 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 51,247 | 65,879 |
| 受託者報酬 | 2,363,591 | 2,326,660 |
| 委託者報酬 | 25,703,981 | 25,302,271 |
| その他費用 | 118,116 | 115,535 |
| 営業費用合計 | 28,236,935 | 27,810,345 |
| 全事業営業利益 | -78,564,280 | 102,482,690 |
| 当期経常利益 | -78,564,280 | 102,482,690 |
| 四半期純利益 | -78,564,280 | 102,482,690 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 290,139 | 621,045 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -669,523,245 | -609,833,340 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,465,397 | 28,506,462 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,465,397 | 28,506,462 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,646,990 | 464,592 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,646,990 | 464,592 |
| 分配金 | 72,431,399 | 70,213,610 |
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