新光7資産バランスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月21日 至 2018年10月22日 | 自 2018年10月23日 至 2019年4月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 84,900,000 | 81,185,000 |
| 有価証券売買等損益 | 45,392,666 | 155,186,759 |
| その他収益 | 369 | － |
| 営業収益合計 | 130,293,035 | 236,371,759 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 65,879 | 56,699 |
| 受託者報酬 | 2,326,660 | 2,157,401 |
| 委託者報酬 | 25,302,271 | 23,461,711 |
| その他費用 | 115,535 | 102,408 |
| 営業費用合計 | 27,810,345 | 25,778,219 |
| 全事業営業利益 | 102,482,690 | 210,593,540 |
| 当期経常利益 | 102,482,690 | 210,593,540 |
| 四半期純利益 | 102,482,690 | 210,593,540 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 621,045 | 130,690 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -609,833,340 | -437,997,986 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,506,462 | 29,917,788 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,506,462 | 29,917,788 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 464,592 | 1,500,352 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 464,592 | 1,500,352 |
| 分配金 | 70,213,610 | 67,044,932 |
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