新光7資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月22日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 174,160,983 | 138,905,934 |
| 投資信託受益証券 | 645,000,000 | 680,773,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,312,459,978 | 4,213,760,737 |
| 流動資産計 | 5,131,620,961 | 5,033,439,671 |
| 資産の部合計 | 5,131,620,961 | 5,033,439,671 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,450,567 | 10,902,513 |
| 未払解約金 | － | 4,586,500 |
| 未払受託者報酬 | 395,828 | 393,525 |
| 未払委託者報酬 | 4,304,616 | 4,279,584 |
| 未払利息 | 402 | 319 |
| その他未払費用 | 19,043 | 18,679 |
| 流動負債計 | 16,170,456 | 20,181,120 |
| 負債の部合計 | 16,170,456 | 20,181,120 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,725,283,845 | 5,451,256,537 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -609,833,340 | -437,997,986 |
| （分配準備積立金） | 410,358,465 | 442,990,345 |
| 元本等合計 | 5,115,450,505 | 5,013,258,551 |
| 純資産の部合計 | 5,115,450,505 | 5,013,258,551 |
| 負債・純資産合計 | 5,131,620,961 | 5,033,439,671 |
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