新光7資産バランスファンドの損益計算書

【提出】

2024年1月19日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/04/21-2023/10/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年10月21日至 2023年4月20日	自 2023年4月21日至 2023年10月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	33,033,600	32,539,200
有価証券売買等損益	47,912,089	185,561,146
営業収益合計	80,945,689	218,100,346
営業費用
支払利息	16,286	26,935
受託者報酬	1,900,405	1,990,195
委託者報酬	20,667,355	21,643,812
その他費用	84,472	88,469
営業費用合計	22,668,518	23,749,411
営業利益又は営業損失（△）	58,277,171	194,350,935
経常利益又は経常損失（△）	58,277,171	194,350,935
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	58,277,171	194,350,935
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	380,665	36,783
中間剰余金又は中間欠損金（△）	118,321,993	257,161,472
剰余金増加額又は欠損金減少額	152,631	756,486
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	152,631	756,486
剰余金減少額又は欠損金増加額	814,436	5,789,638
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	814,436	5,789,638
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	51,040,694	50,441,521