新光7資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/04/21-2023/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 129,466,790 | 140,206,851 |
| 投資信託受益証券 | 620,756,400 | 637,224,200 |
| 親投資信託受益証券 | 3,614,437,445 | 3,663,991,691 |
| 流動資産計 | 4,364,660,635 | 4,441,422,742 |
| 資産の部合計 | 4,364,660,635 | 4,441,422,742 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,466,220 | 8,341,940 |
| 未払解約金 | 974,907 | 1,076,900 |
| 未払受託者報酬 | 317,731 | 324,866 |
| 未払委託者報酬 | 3,455,373 | 3,532,988 |
| その他未払費用 | 14,125 | 14,442 |
| 流動負債計 | 13,228,356 | 13,291,136 |
| 負債の部合計 | 13,228,356 | 13,291,136 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,233,110,286 | 4,170,970,134 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 118,321,993 | 257,161,472 |
| （分配準備積立金） | 543,047,530 | 562,853,295 |
| 元本等合計 | 4,351,432,279 | 4,428,131,606 |
| 純資産の部合計 | 4,351,432,279 | 4,428,131,606 |
| 負債・純資産合計 | 4,364,660,635 | 4,441,422,742 |
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