有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます
【提出】
2019/07/22 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
54項目
新光米国REITマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
平成31年 4月22日現在
資産の部
流動資産
預金4,516,560
コール・ローン1,674,619
投資証券686,847,002
未収配当金552,806
流動資産合計693,590,987
資産合計693,590,987
負債の部
流動負債
未払利息3
流動負債合計3
負債合計3
純資産の部
元本等
元本385,865,897
剰余金
剰余金又は欠損金(△)307,725,087
元本等合計693,590,984
純資産合計693,590,984
負債純資産合計693,590,987

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分自 平成30年10月23日
至 平成31年 4月22日
1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
配当株式
配当株式は原則として、株式(投資証券を含む)の配当落ち日において、その数量に相当する発行価額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成31年 4月22日現在
1.計算日における受益権の総数
385,865,897口
2.計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額1.7975円
(1万口当たり純資産額)(17,975円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分自 平成30年10月23日
至 平成31年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
また、当ファンドは、為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行っております。
2.金融商品の内容及びリスク当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが投資している有価証券は、投資証券であり、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
①市場リスク
市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。
②信用リスク
組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。
③流動性リスク
市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成31年 4月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
投資証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成30年10月23日
至 平成31年 4月22日
該当事項はありません。

(その他の注記)
1 元本の移動

区分平成31年 4月22日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額436,400,776円
期中追加設定元本額630,912円
期中一部解約元本額51,165,791円
同期末における元本の内訳
新光7資産バランスファンド380,118,360円
グローバル・ナビ5,747,537円
合計385,865,897円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類平成31年 4月22日現在
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券55,885,043
合計55,885,043

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。
3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨種 類銘 柄券面総額評価額備考
米ドル投資証券ACADIA REALTY TRUST48213,520.10
AGREE REALTY CORPORATION20013,062.00
ALEXANDER & BALDWIN INC4049,570.76
ALEXANDER'S INC134,867.59
ALEXANDRIA REAL ESTATE62586,662.50
AMERICAN ASSETS TRUST INC23610,563.36
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES76336,112.79
AMERICAN FINANCE TRUST INC3012,907.66
AMERICAN HOMES 4 RENT-A1,44833,752.88
AMERICAN TOWER CORPORATION2,460474,558.60
AMERICOLD REALTY TRUST75223,259.36
APARTMENT INVT & MGMT CO-A84240,912.78
APPLE HOSPITALITY REIT INC1,30321,225.87
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC3004,692.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST5472,822.52
AVALONBAY COMMUNITIES INC774151,820.10
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT INC1431,568.71
BOSTON PROPERTIES INC866115,169.34
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC2002,682.00
BRANDYWINE REALTY1,08716,576.75
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC1,69029,963.70
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC75515,756.85
BRT APARTMENTS CORP57791.16
CAMDEN PROPERTY TRUST49749,019.11
CARETRUST REIT INC50011,695.00
CATCHMARK TIMBER TRUST INC3002,949.00
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES1,0131,205.47
CEDAR REALTY TRUST INC7002,184.00
CHATHAM LODGING TRUST3005,892.00
CHESAPEAKE LODGING TRUST36610,365.12
CITY OFFICE REIT INC2102,301.60
CLIPPER REALTY INC1111,464.09
COLONY CAPITAL INC2,89215,211.92
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC71215,870.48
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I1003,578.00
CORECIVIC INC71014,668.60
CORENERGY INFRASTRUCTURE TRUST INC712,663.21
COREPOINT LODGING INC2633,242.79
CORESITE REALTY CORPORATION21723,713.76
CORPORATE OFFICE PROPERTIES62116,947.09
COUSINS PROPERTIES INC2,48823,287.68
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION2,322284,723.64
CUBESMART1,03832,364.84
CYRUSONE INC58633,343.40
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO1,23113,270.18
DIGITAL REALTY TRUST INC1,152138,758.40
DOUGLAS EMMETT INC90036,675.00
DUKE REALTY CORP1,99960,229.87
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC3736,564.80
EASTGROUP PROPERTIES20823,023.52
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC84412,828.80
EPR PROPERTIES41331,801.00
EQUINIX INC464207,148.16
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC48054,878.40
EQUITY RESIDENTIAL2,012151,040.84
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY2104,004.70
ESSEX PROPERTY TRUST INC368102,410.72
EXTRA SPACE STORAGE INC68468,878.80
FARMLAND PARTNERS INC2291,506.82
FEDERAL REALTY INVESTMENT40853,937.60
FIRST INDUSTRIAL REALTY69424,227.54
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC40511,412.90
FRANKLIN STREET PROPERTIES6234,803.33
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP3473,383.25
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC1,12944,979.36
GETTY REALTY CORP2016,389.79
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION1713,512.34
GLADSTONE LAND CORPORATION54677.16
GLOBAL MEDICAL REIT INC1001,009.00
GLOBAL NET LEASE INC4368,004.96
HCP INC2,67979,914.57
HEALTHCARE REALTY TRUST INC74222,653.26
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC1,15531,762.50
HERSHA HOSPITALITY TRUST2133,810.57
HIGHWOODS PROPERTIES INC60527,218.95
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST96825,506.80
HOST HOTELS & RESORTS4,10477,565.60
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC86329,652.68
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC5005,150.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST3867,727.72
INFRAREIT INC2645,559.84
INVESTORS REAL ESTATE TRUST774,566.87
INVITATION HOMES INC1,91546,706.85
IRON MOUNTAIN INC1,59157,180.54
JBG SMITH PROPERTIES62226,024.48
KILROY REALTY CORP55341,663.02
KIMCO REALTY CORPORATION2,27839,933.34
KITE REALTY GROUP TRUST5097,960.76
LAMAR ADVERTISING COMPANY47337,972.44
LEXINGTON REALTY TRUST1,26911,446.38
LIBERTY PROPERTY TRUST82639,945.36
LIFE STORAGE INC27325,722.06
LTC PROPERTIES INC24110,604.00
MACK-CALI REALTY CORP53512,133.80
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC2002,120.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST2,06535,600.60
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC63567,665.60
MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT COR-CL A5006,680.00
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC24718,529.94
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC88745,715.98
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST3259,158.50
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP4462,345.96
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC1274,552.95
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP2754,801.50
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST2857,800.45
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC1,10939,624.57
ONE LIBERTY PROPERTIES INC1002,683.00
OUTFRONT MEDIA INC83419,724.10
PARAMOUNT GROUP INC1,21717,123.19
PARK HOTELS & RESORTS INC1,12635,018.60
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST77724,118.08
PENN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST5002,835.00
PHYSICIANS REALTY TRUST1,09219,514.04
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC-A75515,485.05
POTLATCHDELTIC CORP39715,177.31
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC2593,931.62
PROLOGIS INC3,511258,304.27
PS BUSINESS PARKS INC/CA11917,475.15
PUBLIC STORAGE832180,918.40
QTS REALTY TRUST INC-CL A31414,396.90
RAYONIER INC76724,375.26
REALTY INCOME CORP1,654113,348.62
REGENCY CENTERS CORPORATION85156,489.38
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP66511,457.95
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC1,28015,590.40
RETAIL VALUE INC923,035.08
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC54619,819.80
RLJ LODGING TRUST1,02918,830.70
RPT REALTY5056,024.65
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES26521,549.80
SABRA HEALTH CARE REIT INC1,05320,154.42
SAFEHOLD INC731,691.41
SAUL CENTERS INC814,281.66
SBA COMMUNICATIONS CORP628124,457.04
SENIOR HOUSING PROPERTIES1,41511,532.25
SIMON PROPERTY GROUP1,728307,687.68
SITE CENTERS CORP94712,689.80
SL GREEN REALTY CORPORATION45339,433.65
SPIRIT MTA REIT3262,210.28
SPIRIT REALTY CAPITAL INC50920,197.12
STAG INDUSTRIAL INC57916,698.36
STORE CAPITAL CORPORATION1,07334,486.22
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC6377,452.90
SUN COMMUNITIES INC47156,162.04
SUNSTONE HOTEL INVESTORS1,36520,010.90
TANGER FACTORY OUTLET CENTER56610,759.66
TAUBMAN CENTERS INC36518,542.00
TERRENO REALTY CORP36415,717.52
THE GEO GROUP INC71113,786.29
THE MACERICH COMPANY76231,592.52
TIER REIT INC3218,907.75
UDR INC1,53167,716.13
UMH PROPERTIES INC2002,764.00
UNITI GROUP INC1,05412,479.36
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST765,918.12
URBAN EDGE PROPERTIES67112,561.12
URSTADT BIDDLE PROPERTIES INC1773,670.98
VENTAS INC1,995117,764.85
VEREIT INC5,43343,844.31
VICI PROPERTIES INC2,27149,734.90
VORNADO REALTY TRUST96664,731.66
WASHINGTON PRIME GROUP INC1,1515,559.33
WASHINGTON REAL ESTATE INV47913,316.20
WEINGARTEN REALTY INVESTORS71120,725.65
WELLTOWER INC2,087152,851.88
WEYERHAEUSER COMPANY4,201110,738.36
WHITESTONE REIT2282,793.00
WINTHROP REALTY LIQUIDATING TRUST30084.00
WP CAREY INC89168,348.61
XENIA HOTELS & RESORTS INC65913,983.98
米ドル建小計138,1376,133,110.12
(686,847,002)
合計686,847,002
(686,847,002)

(注1)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨銘柄数組入投資証券
時価比率		有価証券の
合計金額に
対する比率
米ドル投資証券170銘柄99.0%100.0%

(注1)組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。
(注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

第2 信用取引契約残高明細表


該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
Detail

プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
Detail

AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
Detail

UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Detail

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
Detail

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
Detail

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
Detail

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
Detail