サザンアジア・オールスター株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月25日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月25日 | 2016年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 182,157,703 | 120,920,481 |
| 投資信託受益証券 | 4,661,512,200 | 4,590,629,500 |
| 親投資信託受益証券 | 4,322,411,204 | 4,504,498,704 |
| 未収利息 | 250 | － |
| 流動資産計 | 9,166,081,357 | 9,216,048,685 |
| 資産の部合計 | 9,166,081,357 | 9,216,048,685 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,596,701 | － |
| 未払解約金 | 32,923,227 | 21,365,990 |
| 未払受託者報酬 | 4,065,671 | 3,384,938 |
| 未払委託者報酬 | 71,439,574 | 59,478,153 |
| 未払利息 | － | 197 |
| その他未払費用 | 543,115 | 473,831 |
| 流動負債計 | 117,568,288 | 84,703,109 |
| 負債の部合計 | 117,568,288 | 84,703,109 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,596,701,679 | 8,103,625,062 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 451,811,390 | 1,027,720,514 |
| （分配準備積立金） | 2,537,437,151 | 2,381,595,141 |
| 元本等合計 | 9,048,513,069 | 9,131,345,576 |
| 純資産の部合計 | 9,048,513,069 | 9,131,345,576 |
| 負債・純資産合計 | 9,166,081,357 | 9,216,048,685 |
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