サザンアジア・オールスター株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月27日 至 2015年7月26日 | 自 2016年1月26日 至 2016年7月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 40,367 | 1,751 |
| 有価証券売買等損益 | 681,278,174 | 673,329,850 |
| 営業収益合計 | 681,318,541 | 673,331,601 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 14,655 |
| 受託者報酬 | 5,190,933 | 3,384,938 |
| 委託者報酬 | 91,212,074 | 59,478,153 |
| その他費用 | 660,978 | 475,503 |
| 営業費用合計 | 97,063,985 | 63,353,249 |
| 全事業営業利益 | 584,254,556 | 609,978,352 |
| 当期経常利益 | 584,254,556 | 609,978,352 |
| 四半期純利益 | 584,254,556 | 609,978,352 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 77,829,204 | 10,669,038 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 451,811,390 | 1,027,720,514 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,801,500 | 3,216,434 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,801,500 | 3,216,434 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 446,220,066 | 26,616,624 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 446,220,066 | 26,616,624 |
| 分配金 | － | － |
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