サザンアジア・オールスター株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月26日 至 2016年7月25日 | 自 2017年1月26日 至 2017年7月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,751 | － |
| 有価証券売買等損益 | 673,329,850 | 1,059,026,500 |
| 営業収益合計 | 673,331,601 | 1,059,026,500 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 14,655 | 24,778 |
| 受託者報酬 | 3,384,938 | 3,288,992 |
| 委託者報酬 | 59,478,153 | 57,792,329 |
| その他費用 | 475,503 | 500,336 |
| 営業費用合計 | 63,353,249 | 61,606,435 |
| 全事業営業利益 | 609,978,352 | 997,420,065 |
| 当期経常利益 | 609,978,352 | 997,420,065 |
| 四半期純利益 | 609,978,352 | 997,420,065 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,669,038 | 47,286,580 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,055,533,840 | 1,956,888,004 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,216,434 | 42,669,447 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,216,434 | 42,669,447 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,616,624 | 91,448,768 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,616,624 | 91,448,768 |
| 分配金 | － | － |
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