サザンアジア・オールスター株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月26日 至 2017年7月25日 | 自 2018年1月26日 至 2018年7月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,059,026,500 | -741,908,419 |
| その他収益 | － | 57,546 |
| 営業収益合計 | 1,059,026,500 | -741,850,873 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 24,778 | 95,688 |
| 受託者報酬 | 3,288,992 | 3,355,507 |
| 委託者報酬 | 57,792,329 | 58,961,002 |
| その他費用 | 500,336 | 143,745 |
| 営業費用合計 | 61,606,435 | 62,555,942 |
| 全事業営業利益 | 997,420,065 | -804,406,815 |
| 当期経常利益 | 997,420,065 | -804,406,815 |
| 四半期純利益 | 997,420,065 | -804,406,815 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 47,286,580 | -23,238,032 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,678,991,207 | 1,872,679,925 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 42,669,447 | 101,598,559 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 42,669,447 | 101,598,559 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 91,448,768 | 126,741,058 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 91,448,768 | 126,741,058 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
