サザンアジア・オールスター株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月26日 至 2018年7月25日 | 自 2019年1月26日 至 2019年7月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -741,908,419 | 745,245,822 |
| その他収益 | 57,546 | － |
| 営業収益合計 | -741,850,873 | 745,245,822 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 95,688 | 28,150 |
| 受託者報酬 | 3,355,507 | 2,925,764 |
| 委託者報酬 | 58,961,002 | 51,409,768 |
| その他費用 | 143,745 | 119,062 |
| 営業費用合計 | 62,555,942 | 54,482,744 |
| 全事業営業利益 | -804,406,815 | 690,763,078 |
| 当期経常利益 | -804,406,815 | 690,763,078 |
| 四半期純利益 | -804,406,815 | 690,763,078 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -23,238,032 | 47,257,548 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,370,680,937 | 1,914,838,276 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 101,598,559 | 20,212,101 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 101,598,559 | 20,212,101 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,741,058 | 119,560,292 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,741,058 | 119,560,292 |
| 分配金 | － | － |
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