サザンアジア・オールスター株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月25日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月25日 | 2019年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 144,417,977 | 146,125,864 |
| 投資信託受益証券 | 3,628,421,280 | 3,873,467,100 |
| 親投資信託受益証券 | 3,942,030,769 | 3,754,230,771 |
| 流動資産計 | 7,714,870,026 | 7,773,823,735 |
| 資産の部合計 | 7,714,870,026 | 7,773,823,735 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,274,789 | － |
| 未払解約金 | 6,944,105 | 16,763,731 |
| 未払受託者報酬 | 3,018,350 | 2,925,764 |
| 未払委託者報酬 | 53,036,692 | 51,409,768 |
| 未払利息 | 333 | 317 |
| その他未払費用 | 125,239 | 119,062 |
| 流動負債計 | 69,399,508 | 71,218,642 |
| 負債の部合計 | 69,399,508 | 71,218,642 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,274,789,581 | 5,787,766,817 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,370,680,937 | 1,914,838,276 |
| （分配準備積立金） | 2,045,087,238 | 1,867,183,153 |
| 元本等合計 | 7,645,470,518 | 7,702,605,093 |
| 純資産の部合計 | 7,645,470,518 | 7,702,605,093 |
| 負債・純資産合計 | 7,714,870,026 | 7,773,823,735 |
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