サザンアジア・オールスター株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月25日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月25日 | 2018年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 966,437,469 | 198,873,422 |
| 投資信託受益証券 | 4,558,512,530 | 4,136,041,470 |
| 親投資信託受益証券 | 4,746,272,498 | 4,366,835,139 |
| 流動資産計 | 10,271,222,497 | 8,701,750,031 |
| 資産の部合計 | 10,271,222,497 | 8,701,750,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 649,962,952 | － |
| 未払解約金 | 104,706,166 | 20,206,032 |
| 未払受託者報酬 | 3,600,786 | 3,355,507 |
| 未払委託者報酬 | 63,270,948 | 58,961,002 |
| 未払利息 | 1,492 | 459 |
| その他未払費用 | 241,524 | 143,745 |
| 流動負債計 | 821,783,868 | 82,666,745 |
| 負債の部合計 | 821,783,868 | 82,666,745 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,770,447,422 | 6,746,403,361 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,678,991,207 | 1,872,679,925 |
| （分配準備積立金） | 2,338,020,850 | 2,230,249,009 |
| 元本等合計 | 9,449,438,629 | 8,619,083,286 |
| 純資産の部合計 | 9,449,438,629 | 8,619,083,286 |
| 負債・純資産合計 | 10,271,222,497 | 8,701,750,031 |
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