流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

関係会社に関する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものが含まれております。

			(千円)
		第30期(平成27年3月31日現在)	第31期(平成28年3月31日現在)
流動資産	未収投資助言報酬	311,994	276,211
流動負債	未払費用	492,035	622,004

(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳

2017/04/25 9:31

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

▼▼16▼▼

			(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金・預金		12,051,921		12,951,736

▼▼17▼▼

2017/04/25 9:31

#3 附属明細表（連結）

(d)市場相場が容易に入手できない有価証券またはその他の資産は、投資運用会社の助言を受ける管理事務代行会社により採用された手続きに従って誠実に決定された公正価値で評価されます。
(e)現金およびその他の流動資産は、額面価額で評価され、発生利息が計上されます。
有価証券取引および投資収益

2017/04/25 9:31

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 1月25日現在	平成29年 1月25日現在
資産の部
流動資産
預金	71,540,089	11,458,410

注記表

2017/04/25 9:31