流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
固定資産	123,277,747千円
資産合計	123,277,747千円
流動負債	-千円
固定負債	14,647,470千円
負債合計	14,647,470千円
純資産	108,630,277千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額74,319,216千円及び顧客関連資産の金額50,434,199千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2018/04/25 9:59

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金・預金		12,951,736		27,972,477

2018/04/25 9:59

#3 附属明細表（連結）

(d)市場相場が容易に入手できない有価証券またはその他の資産は、投資運用会社の助言を受ける管理事務代行会社により採用された手続きに従って誠実に決定された公正価値で評価されます。
(e)現金およびその他の流動資産は、額面価額で評価され、発生利息が計上されます。
有価証券取引および投資収益

2018/04/25 9:59

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 1月25日現在	平成30年 1月25日現在
資産の部
流動資産
預金	11,458,410	106,318,113

注記表

2018/04/25 9:59