有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/01/26-2023/01/25)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年1月25日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド	106,785	2,522,048,130
投資信託受益証券 合計		106,785	2,522,048,130
親投資信託受益証券	新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド	1,699,335,718	2,695,996,116
親投資信託受益証券 合計		1,699,335,718	2,695,996,116
合計			5,218,044,246

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド」投資信託証券及び「新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年1月25日現在
資産の部
流動資産
預金	17,734,349
コール・ローン	3,130,753
株式	3,700,160,643
投資証券	130,464,655
流動資産合計	3,851,490,400
資産合計	3,851,490,400
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	2,427,709,052
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,423,781,348
元本等合計	3,851,490,400
純資産合計	3,851,490,400
負債純資産合計	3,851,490,400

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年1月26日 至 2023年1月25日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2023年1月25日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,479,760,131円
		同期中追加設定元本額	277,028,071円
		同期中一部解約元本額	329,079,150円
		元本の内訳
		ファンド名
		サザンアジア・オールスター株式ファンド	1,699,335,718円
		新光サザンアジア株式ファンド	728,373,334円
		計	2,427,709,052円
2.		受益権の総数	2,427,709,052口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2022年1月26日 至 2023年1月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年1月25日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年1月25日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	215,360,970
投資証券	△3,982,721
合計	211,378,249

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2023年1月25日現在
1口当たり純資産額	1.5865円
(1万口当たり純資産額)	(15,865円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2023年1月25日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
オフショア・人民元	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	33,100	71.110	2,353,741.000
	LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	50,222	31.090	1,561,401.980
	DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	50,576	39.570	2,001,292.320
	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	18,800	341.050	6,411,740.000
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	4,200	452.000	1,898,400.000
	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	29,300	230.500	6,753,650.000
	GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	142,100	14.430	2,050,503.000
オフショア・人民元 小計		328,298		23,030,728.300
				(442,328,168)
香港・ドル	HANG LUNG PROPERTIES LTD	368,000	15.000	5,520,000.000
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	473,000	8.380	3,963,740.000
	SUNEVISION HOLDINGS LTD	807,000	4.650	3,752,550.000
	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	57,700	368.400	21,256,680.000
	MTR CORP	66,000	42.450	2,801,700.000
	HANG SENG BANK LTD	19,700	128.200	2,525,540.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	295,000	29.650	8,746,750.000
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	70,500	43.950	3,098,475.000
	HONG KONG & CHINA GAS	517,709	7.680	3,976,005.120
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	142,000	54.900	7,795,800.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	100,000	27.200	2,720,000.000
	LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	182,000	27.000	4,914,000.000
	BYD CO LTD	8,500	226.400	1,924,400.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	320,000	23.650	7,568,000.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	72,500	111.600	8,091,000.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	61,000	96.250	5,871,250.000
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	123,000	37.500	4,612,500.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	52,400	391.800	20,530,320.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	250,000	62.150	15,537,500.000
	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	297,500	50.650	15,068,375.000
	AIA GROUP LTD	232,200	87.600	20,340,720.000
	HKT TRUST / HKT LTD	567,000	10.100	5,726,700.000
	SANDS CHINA LTD	146,000	30.000	4,380,000.000
	NISSIN FOODS CO LTD	643,000	6.730	4,327,390.000
	MEITUAN	5,240	168.100	880,844.000
	BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	213,300	25.000	5,332,500.000
	CK ASSET HOLDINGS LTD	88,500	49.750	4,402,875.000
香港・ドル 小計		6,178,749		195,665,614.120
				(3,257,832,475)
合計		6,507,047		3,700,160,643
				(3,700,160,643)

(2)株式以外の有価証券

2023年1月25日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	香港・ドル	LINK REIT	123,300.000	7,835,715.000
	香港・ドル 小計		123,300.000	7,835,715.000
				(130,464,655)
投資証券 合計			123,300	130,464,655
				(130,464,655)
合計				130,464,655
				(130,464,655)

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	組入 投資証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
オフショア・人民元	株式	7銘柄	11.48	-	11.55
香港・ドル	株式	27銘柄	84.59	-	88.45
	投資証券	1銘柄	-	3.39

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド
「TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド」は、同ファンドの国籍において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、現地監査人による監査を受けております。
なお、以下は入手しうる直近の現地監査済み財務諸表の原文の一部を委託会社が和訳したものでありますが、あくまで参考和訳であり正確性を保証するものではありません。
純資産計算書
2022年6月20日現在
(日本円表示)

資産
有価証券に対する投資(時価) (取得原価: 3,350,973,925円)	3,546,967,692
銀行預金	404,234,765
ブローカーに対する債権	38,862,465
未収収益	2,739,858
資産合計	3,992,804,780
負債
受益証券買戻しに係る未払金	216,020,525
ブローカーに対する債務	16,758,306
未払費用	14,931,898
未払利息	36,357
負債合計	247,747,086
純資産	3,745,057,694
発行済受益証券口数(口)	164,815
受益証券1口当たり純資産額	22,723

投資明細表
2022年6月20日現在
(日本円表示)

数量(1) 銘柄		取得原価		時価		純資産比率(%)
	ケイマン諸島
普通株式
20,000	SEA LTD- ADR	422,511,994		189,378,511		5.05
45,000	GRAB HOLDINGS LT	39,402,599		14,142,690		0.38
		461,914,593		203,521,201		5.43
	ケイマン諸島合計	461,914,593		203,521,201		5.43
	インドネシア
普通株式
2,800,000	BANK CENTRAL ASIA	171,269,782		194,126,469		5.19
4,428,462	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK	129,093,994		177,170,934		4.73
2,150,000	ASTRA INTERNATIONAL TBK	90,785,857		135,377,071		3.61
14,000,000	DAYAMITRA TELEKO	87,831,220		91,016,673		2.43
10,000,000	INDUSTRI JAMU DA	78,148,115		87,743,346		2.34
1,750,000	TELKOM INDONESIA(PERSERO) TBK PT	41,368,104		64,284,503		1.72
14,000,000	SURYA CITRA MEDI	43,491,145		31,314,827		0.84
550,000	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	17,275,983		18,453,380		0.49
		659,264,200		799,487,203		21.35
	インドネシア合計	659,264,200		799,487,203		21.35
	マレーシア
普通株式
750,000	IOI CORP BHD	88,274,837		91,705,721		2.45
120,000	HEINEKEN MALAYSI	73,260,054		87,375,556		2.33
267,063	MALAYAN BANKING	54,747,993		70,793,291		1.89
230,000	IHH HEALTHCARE B	31,113,150		44,616,327		1.19
220,000	PUBLIC BANK BHD	26,440,966		29,866,799		0.80
40,000	CARLSBERG BREWERY MALAYSIA	22,675,352		26,820,667		0.72
		296,512,352		351,178,361		9.38
	マレーシア合計	296,512,352		351,178,361		9.38
	フィリピン
普通株式
200,000	INTL CONTAINER TERM SERV INC	104,802,223		99,670,122		2.67
19,000	PLDT INC	87,295,286		86,898,951		2.32
587,700	AYALA LAND INC	42,846,495		40,832,910		1.09
500,000	PUREGOLD PRICE C	44,275,832		38,738,388		1.03

(1)数量は、ユニット数/株数を表示しています。
投資明細表(続き)
2022年6月20日現在
(日本円表示)

数量(1) 銘柄		取得原価		時価		純資産比率(%)
フィリピン(続き)
普通株式(続き)
125,000	BDO UNIBANK INC	26,049,487		38,363,500		1.02
		305,269,323		304,503,871		8.13
	フィリピン合計	305,269,323		304,503,871		8.13
	シンガポール
普通株式
105,000	DBS GROUP HOLDING LTD	215,371,854		305,736,294		8.16
224,020	OVERSEAS CHINESE BANKING CORP LTD	215,892,048		248,618,207		6.64
615,000	SINGAPORE TELECO	131,662,773		149,677,462		4.00
1,900,000	GENTING SINGAPOR	128,404,107		135,026,107		3.61
36,000	UTD OVERSEAS BANK LTD UOB	68,903,492		94,064,618		2.51
250,000	CAPITALAND INVES	46,554,191		92,970,391		2.48
255,000	NANOFILM TECHNOL	80,712,089		58,089,458		1.55
		887,500,554		1,084,182,537		28.95
	シンガポール合計	887,500,554		1,084,182,537		28.95
	タイ
普通株式
1,200,000	BANGKOK DUS- NVDR	89,855,486		112,073,013		2.98
800,000	PTT PUBLIC CO LTD NVDR L	110,224,315		101,814,964		2.72
1,950,000	STAR PETROLEUM R NVDR	66,118,891		86,580,996		2.31
365,000	CP ALL PCL- NVDR	78,219,465		84,174,373		2.25
315,000	AIRPORTS OF- NVDR	72,503,347		83,494,969		2.23
400,000	MUANGTHAI CAPI-R NVDR	73,158,091		66,600,766		1.78
290,000	CENTRAL PAT- NVDR	68,204,213		65,768,257		1.76
70,000	KASIKORNBAN- NVDR	27,679,207		39,788,216		1.06
47,000	ADVANCED IN- NVDR	29,337,990		36,519,420		0.98
650,000	PTG ENERGY- NVDR	36,114,505		34,333,843		0.92
		651,415,510		711,148,817		18.99
	タイ合計	651,415,510		711,148,817		18.99

(1)数量は、ユニット数/株数を表示しています。
投資明細表(続き)
2022年6月20日現在
(日本円表示)

数量(1) 銘柄		取得原価		時価		純資産比率(%)
	ベトナム
普通株式
105,010	SAIGON BEER ALCO	89,097,393		92,945,702		2.48
		89,097,393		92,945,702		2.48
	ベトナム合計	89,097,393		92,945,702		2.48
投資合計		3,350,973,925		3,546,967,692		94.71

(1)数量は、ユニット数/株数を表示しています。