半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)
①【純資産の推移】
サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア・オールスター株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末 | (平成21年 1月26日) | 25,332,803,824 | 25,332,803,824 | 0.4478 | 0.4478 |
| 第3計算期間末 | (平成22年 1月25日) | 33,166,998,572 | 33,381,408,780 | 0.7734 | 0.7784 |
| 第4計算期間末 | (平成23年 1月25日) | 30,475,273,390 | 30,647,031,900 | 0.8872 | 0.8922 |
| 第5計算期間末 | (平成24年 1月25日) | 18,871,685,926 | 18,897,154,425 | 0.7410 | 0.7420 |
| 第6計算期間末 | (平成25年 1月25日) | 21,395,859,992 | 21,605,500,764 | 1.0206 | 1.0306 |
| 第7計算期間末 | (平成26年 1月27日) | 15,858,674,385 | 16,554,388,134 | 1.1397 | 1.1897 |
| 第8計算期間末 | (平成27年 1月26日) | 14,013,571,928 | 14,706,208,141 | 1.3151 | 1.3801 |
| 第9計算期間末 | (平成28年 1月25日) | 9,048,513,069 | 9,057,109,770 | 1.0526 | 1.0536 |
| 第10計算期間末 | (平成29年 1月25日) | 8,515,746,077 | 8,590,348,199 | 1.1415 | 1.1515 |
| 第11計算期間末 | (平成30年 1月25日) | 9,449,438,629 | 10,099,401,581 | 1.3957 | 1.4917 |
| 平成29年 7月末日 | 8,952,087,145 | ― | 1.2796 | ― | |
| 8月末日 | 8,932,266,269 | ― | 1.2873 | ― | |
| 9月末日 | 9,328,048,155 | ― | 1.3292 | ― | |
| 10月末日 | 9,482,001,068 | ― | 1.3557 | ― | |
| 11月末日 | 9,700,965,188 | ― | 1.3903 | ― | |
| 12月末日 | 9,877,339,391 | ― | 1.4304 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 9,404,877,433 | ― | 1.3727 | ― | |
| 2月末日 | 9,226,769,281 | ― | 1.3434 | ― | |
| 3月末日 | 8,904,303,463 | ― | 1.2993 | ― | |
| 4月末日 | 8,930,734,804 | ― | 1.3170 | ― | |
| 5月末日 | 8,771,691,960 | ― | 1.3023 | ― | |
| 6月末日 | 8,331,970,695 | ― | 1.2398 | ― | |
| 7月末日 | 8,648,098,582 | ― | 1.2841 | ― | |
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