半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア・オールスター株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末 | (平成22年 1月25日) | 33,166 | 33,381 | 0.7734 | 0.7784 |
| 第4計算期間末 | (平成23年 1月25日) | 30,475 | 30,647 | 0.8872 | 0.8922 |
| 第5計算期間末 | (平成24年 1月25日) | 18,871 | 18,897 | 0.7410 | 0.7420 |
| 第6計算期間末 | (平成25年 1月25日) | 21,395 | 21,605 | 1.0206 | 1.0306 |
| 第7計算期間末 | (平成26年 1月27日) | 15,858 | 16,554 | 1.1397 | 1.1897 |
| 第8計算期間末 | (平成27年 1月26日) | 14,013 | 14,706 | 1.3151 | 1.3801 |
| 第9計算期間末 | (平成28年 1月25日) | 9,048 | 9,057 | 1.0526 | 1.0536 |
| 第10計算期間末 | (平成29年 1月25日) | 8,515 | 8,590 | 1.1415 | 1.1515 |
| 第11計算期間末 | (平成30年 1月25日) | 9,449 | 10,099 | 1.3957 | 1.4917 |
| 第12計算期間末 | (平成31年 1月25日) | 7,645 | 7,651 | 1.2184 | 1.2194 |
| 平成30年 7月末日 | 8,648 | ― | 1.2841 | ― | |
| 8月末日 | 8,416 | ― | 1.2543 | ― | |
| 9月末日 | 8,297 | ― | 1.2555 | ― | |
| 10月末日 | 7,425 | ― | 1.1349 | ― | |
| 11月末日 | 7,854 | ― | 1.2125 | ― | |
| 12月末日 | 7,454 | ― | 1.1605 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 7,656 | ― | 1.2223 | ― | |
| 2月末日 | 8,031 | ― | 1.2961 | ― | |
| 3月末日 | 7,884 | ― | 1.2961 | ― | |
| 4月末日 | 8,018 | ― | 1.3472 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 7,402 | ― | 1.2497 | ― | |
| 6月末日 | 7,685 | ― | 1.3156 | ― | |
| 7月末日 | 7,627 | ― | 1.3215 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
