有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)
(3)【信託報酬等】
| ファンド | ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.404%*(税抜1.3%) *消費税率が10%になった場合は、年率1.43%となります。 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 ※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
| ||||||||||||
| 投資対象とする 外国投資信託 | 東南アジアファンドの純資産総額に対して年率0.248%～0.372% ※当該外国投資信託の組入比率を40%～60%として概算したものです。 | ||||||||||||
| 実質的な負担 | ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.652%～1.776%*(税抜1.548%～1.672%)程度 *消費税率が10%になった場合は、年率1.678%～1.802%となります。 ※上記は概算の数値です。実際の運用管理費用(信託報酬)は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
