有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
(3)【信託報酬等】
| ファンド | ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.43%(税抜1.3%) 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 ※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託報酬にかかる消費税等に相当する金額とともにファンドから支払われます。
※委託会社の信託報酬には、当ファンドの投資顧問会社(東京海上アセットマネジメント株式会社)に対する投資顧問報酬(年率0.012%～0.018%程度(税抜))が含まれます。 | ||||||||||||
| 投資対象とする 外国投資信託 | 東南アジアファンドの純資産総額に対して年率0.248%～0.372% ※当該外国投資信託の組入比率を40%～60%として概算したものです。 | ||||||||||||
| 実質的な負担 | ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.678%～1.802%(税抜1.548%～1.672%)程度 ※上記は概算の数値です。実際の運用管理費用(信託報酬)は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
