オルタナティブベストセレクション・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月14日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,405,984 | 3,398,727 |
| 投資信託受益証券 | 89,873,529 | 86,634,845 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 93,279,517 | 90,033,572 |
| 資産の部合計 | 93,279,517 | 90,033,572 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 76,746 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,765 | 14,913 |
| 未払委託者報酬 | 191,925 | 193,882 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 3,513 | 3,719 |
| 流動負債計 | 286,949 | 212,519 |
| 負債の部合計 | 286,949 | 212,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 76,746,858 | 73,443,927 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,245,710 | 16,377,126 |
| （分配準備積立金） | 10,177,548 | 9,284,034 |
| 元本等合計 | 92,992,568 | 89,821,053 |
| 純資産の部合計 | 92,992,568 | 89,821,053 |
| 負債・純資産合計 | 93,279,517 | 90,033,572 |
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)
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