オルタナティブベストセレクション・ラップの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月16日 至 2015年7月15日 | 自 2016年1月16日 至 2016年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 923 | 124 |
| 有価証券売買等損益 | 2,111,710 | 1,061,316 |
| 営業収益合計 | 2,112,633 | 1,061,440 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 470 |
| 受託者報酬 | 14,325 | 14,913 |
| 委託者報酬 | 186,107 | 193,882 |
| その他費用 | 3,184 | 3,816 |
| 営業費用合計 | 203,616 | 213,081 |
| 全事業営業利益 | 1,909,017 | 848,359 |
| 当期経常利益 | 1,909,017 | 848,359 |
| 四半期純利益 | 1,909,017 | 848,359 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -89,922 | 16,250 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,623,857 | 16,377,126 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,367,827 | 775,259 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,367,827 | 775,259 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,350,369 | 1,475,952 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,350,369 | 1,475,952 |
| 分配金 | － | － |
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