クロッキー・グローバルセクター・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月10日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月10日 | 2016年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 114,847,285 | 148,573,144 |
| 社債券 | 3,121,106,000 | 3,172,664,000 |
| その他未収収益 | － | 1,154,770 |
| 流動資産計 | 3,235,953,285 | 3,322,391,914 |
| 資産の部合計 | 3,235,953,285 | 3,322,391,914 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,671,302 | 22,478,367 |
| 未払解約金 | 1,290,600 | 16,310,330 |
| 未払受託者報酬 | 886,294 | 842,390 |
| 未払委託者報酬 | 15,066,858 | 14,320,450 |
| 未払利息 | 192 | 264 |
| その他未払費用 | 137,345 | 136,391 |
| 流動負債計 | 42,052,591 | 54,088,192 |
| 負債の部合計 | 42,052,591 | 54,088,192 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,467,130,223 | 2,247,836,769 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 726,770,471 | 1,020,466,953 |
| （分配準備積立金） | 1,195,114,842 | 1,065,369,067 |
| 元本等合計 | 3,193,900,694 | 3,268,303,722 |
| 純資産の部合計 | 3,193,900,694 | 3,268,303,722 |
| 負債・純資産合計 | 3,235,953,285 | 3,322,391,914 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
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