クロッキー・グローバルセクター・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月11日 至 2016年6月10日 | 自 2016年6月11日 至 2016年12月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,147 | － |
| 有価証券売買等損益 | -114,327,000 | 399,109,000 |
| その他収益 | 1,269,730 | 1,154,770 |
| 営業収益合計 | -113,048,123 | 400,263,770 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,847 | 22,922 |
| 受託者報酬 | 886,294 | 842,390 |
| 委託者報酬 | 15,066,858 | 14,320,450 |
| その他費用 | 137,345 | 136,391 |
| 営業費用合計 | 16,096,344 | 15,322,153 |
| 全事業営業利益 | -129,144,467 | 384,941,617 |
| 当期経常利益 | -129,144,467 | 384,941,617 |
| 四半期純利益 | -129,144,467 | 384,941,617 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -9,296,173 | 3,971,069 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 726,770,471 | 1,020,466,953 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,314,256 | 1,181,530 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,314,256 | 1,181,530 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,989,028 | 65,977,229 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,989,028 | 65,977,229 |
| 分配金 | 24,671,302 | 22,478,367 |
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