地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月10日 15:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月10日 | 2017年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,508,144 | 3,800,368 |
| 親投資信託受益証券 | 769,845,898 | 799,560,930 |
| 未収入金 | － | 60,800,000 |
| 流動資産計 | 774,354,042 | 864,161,298 |
| 資産の部合計 | 774,354,042 | 864,161,298 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 39,619,736 |
| 未払解約金 | 923,249 | 19,842,173 |
| 未払受託者報酬 | 203,468 | 208,557 |
| 未払委託者報酬 | 2,580,755 | 2,645,371 |
| 未払利息 | 9 | 6 |
| その他未払費用 | 22,778 | 23,348 |
| 流動負債計 | 3,730,259 | 62,339,191 |
| 負債の部合計 | 3,730,259 | 62,339,191 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 911,755,879 | 792,394,728 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -141,132,096 | 9,427,379 |
| （分配準備積立金） | 104,268,050 | 72,181,788 |
| 元本等合計 | 770,623,783 | 801,822,107 |
| 純資産の部合計 | 770,623,783 | 801,822,107 |
| 負債・純資産合計 | 774,354,042 | 864,161,298 |
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