地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月11日 至 2016年11月10日 | 自 2016年11月11日 至 2017年5月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 4,835,142 | 193,765,032 |
| 営業収益合計 | 4,835,142 | 193,765,033 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 646 | 617 |
| 受託者報酬 | 410,686 | 424,556 |
| 委託者報酬 | 5,209,140 | 5,385,171 |
| その他費用 | 44,301 | 47,535 |
| 営業費用合計 | 5,664,773 | 5,857,879 |
| 全事業営業利益 | -829,631 | 187,907,154 |
| 当期経常利益 | -829,631 | 187,907,154 |
| 四半期純利益 | -829,631 | 187,907,154 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -51,304 | 6,933,138 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -141,132,096 | 9,427,379 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,816,425 | 9,330,149 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,816,425 | 9,326,046 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 4,103 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 894,687 | 124,954 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 894,687 | 124,954 |
| 分配金 | － | 39,619,736 |
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