有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期特定期間末 平成28年 5月10日現在 | 第19期特定期間末 平成28年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 47,680 | - |
| コール・ローン | 3,686,204 | 4,508,144 |
| 親投資信託受益証券 | 812,420,756 | 769,845,898 |
| 未収入金 | 200,000 | - |
| 流動資産合計 | 816,354,640 | 774,354,042 |
| 資産合計 | 816,354,640 | 774,354,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 258,943 | 923,249 |
| 未払受託者報酬 | 207,955 | 203,468 |
| 未払委託者報酬 | 2,637,739 | 2,580,755 |
| 未払利息 | 7 | 9 |
| その他未払費用 | 21,450 | 22,778 |
| 流動負債合計 | 3,126,094 | 3,730,259 |
| 負債合計 | 3,126,094 | 3,730,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 961,504,053 | 911,755,879 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △148,275,507 | △141,132,096 |
| (分配準備積立金) | 106,349,006 | 104,268,050 |
| 元本等合計 | 813,228,546 | 770,623,783 |
| 純資産合計 | 813,228,546 | 770,623,783 |
| 負債純資産合計 | 816,354,640 | 774,354,042 |
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