有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期特定期間末 平成28年11月10日現在 | 第20期特定期間末 平成29年 5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,508,144 | 3,800,368 |
| 親投資信託受益証券 | 769,845,898 | 799,560,930 |
| 未収入金 | - | 60,800,000 |
| 流動資産合計 | 774,354,042 | 864,161,298 |
| 資産合計 | 774,354,042 | 864,161,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 39,619,736 |
| 未払解約金 | 923,249 | 19,842,173 |
| 未払受託者報酬 | 203,468 | 208,557 |
| 未払委託者報酬 | 2,580,755 | 2,645,371 |
| 未払利息 | 9 | 6 |
| その他未払費用 | 22,778 | 23,348 |
| 流動負債合計 | 3,730,259 | 62,339,191 |
| 負債合計 | 3,730,259 | 62,339,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 911,755,879 | 792,394,728 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △141,132,096 | 9,427,379 |
| (分配準備積立金) | 104,268,050 | 72,181,788 |
| 元本等合計 | 770,623,783 | 801,822,107 |
| 純資産合計 | 770,623,783 | 801,822,107 |
| 負債純資産合計 | 774,354,042 | 864,161,298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
