有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
| (平成28年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 813,539,158 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 627,290 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 812,911,868 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 900,517,799 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9027 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,027 | 円) |
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
| (平成28年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,809,416,686 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,542,346 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,785,874,340 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,669,929,644 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4180 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,180 | 円) |
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