有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
| (平成29年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 785,485,849 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,947,424 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 783,538,425 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 781,310,164 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0029 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,029 | 円) |
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
| (平成29年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,766,367,379 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,041,458 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,719,325,921 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,234,315,199 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6646 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,646 | 円) |
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