有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

【提出】: 2017/02/10 9:41
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	地球温暖化防止関連株マザーファンド	572,703,968	1.3266	759,755,105	1.4180	812,094,226	99.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

(参考)地球温暖化防止関連株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	TESLA MOTORS INC	自動車・自動車部品	3,108	22,972.79	71,399,434	21,311.4594	66,236,016	1.74
2	アメリカ	株式	ITRON INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,066	4,767.73	33,688,796	7,369.1310	52,070,280	1.37
3	オランダ	株式	STMICROELECTRONICS NV	半導体・半導体製造装置	44,677	603.28	26,953,098	1,114.5266	49,793,709	1.31
4	アメリカ	株式	TERRAFORM POWER INC - A	公益事業	29,856	883.62	26,381,395	1,450.2180	43,297,709	1.14
5	アメリカ	株式	VMWARE INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	4,677	6,775.55	31,689,263	9,174.5961	42,909,586	1.13
6	アイルランド	株式	INGERSOLL-RAND PLC	資本財	5,050	7,330.70	37,020,069	8,438.2451	42,613,138	1.12
7	アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	2,875	13,119.06	37,717,324	14,765.2427	42,450,073	1.12
8	フランス	株式	VALEO SA	自動車・自動車部品	6,552	5,278.29	34,583,416	6,316.5689	41,386,160	1.09
9	フランス	株式	ALSTOM	資本財	13,318	2,455.43	32,701,526	3,093.6464	41,201,184	1.08
10	アメリカ	株式	SILVER SPRING NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	24,912	1,345.98	33,531,065	1,648.0771	41,056,899	1.08
11	スイス	株式	TE CONNECTIVITY LIMITED	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,419	6,731.70	36,479,134	7,556.8723	40,950,691	1.08
12	アメリカ	株式	CREE INC	半導体・半導体製造装置	14,189	2,774.69	39,370,081	2,881.3246	40,883,115	1.07
13	日本	株式	パナソニック	電気機器	35,000	936.96	32,793,846	1,164.00	40,740,000	1.07
14	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	13,627	2,730.74	37,211,906	2,989.2478	40,734,480	1.07
15	香港	株式	SWIRE PROPERTIES LIMITED	不動産	123,400	289.71	35,751,205	326.9750	40,348,715	1.06
16	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	運輸	3,081	11,806.34	36,375,360	13,072.1976	40,275,441	1.06
17	アメリカ	株式	NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION	公益事業	9,905	4,098.98	40,600,451	3,968.4259	39,307,259	1.03
18	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORPORATION	ソフトウェア・サービス	2,129	17,086.71	36,377,618	18,384.0427	39,139,627	1.03
19	ドイツ	株式	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG	保険	1,890	18,096.65	34,202,682	20,696.1301	39,115,686	1.03
20	アメリカ	株式	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	素材	4,882	7,569.23	36,953,023	8,004.3039	39,077,012	1.03
21	アメリカ	株式	ORMAT TECHNOLOGIES INC	公益事業	7,084	4,794.71	33,965,747	5,489.4686	38,887,396	1.02
22	オランダ	株式	KONINKLIJKE PHILIPS NV	資本財	11,748	2,633.39	30,937,183	3,294.7425	38,706,635	1.02
23	アメリカ	株式	BORGWARNER INC	自動車・自動車部品	9,955	3,765.83	37,488,915	3,873.9931	38,565,602	1.01
24	日本	株式	村田製作所	電気機器	2,500	13,926.00	34,815,000	15,425.00	38,562,500	1.01
25	アメリカ	株式	CITRIX SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	3,887	9,805.96	38,115,785	9,886.2148	38,427,717	1.01
26	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	9,667	3,570.45	34,515,629	3,969.5502	38,373,642	1.01
27	スイス	株式	SULZER AG-REG	資本財	3,364	9,699.90	32,630,473	11,399.8858	38,349,216	1.01
28	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	3,121	11,376.90	35,507,317	12,235.7926	38,187,909	1.00
29	フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	3,357	10,712.88	35,963,151	11,353.5451	38,113,851	1.00
30	カナダ	株式	CANADIAN TIRE CORP -CL A	小売	3,200	11,550.82	36,962,632	11,891.7646	38,053,647	1.00

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年11月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成28年11月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	繊維製品	0.98
		化学	1.94
		電気機器	9.76
		輸送用機器	2.98
		電気・ガス業	1.98
	外国	素材	4.69
		資本財	20.57
		商業・専門サービス	0.98
		運輸	1.06
		自動車・自動車部品	3.86
		小売	1.00
		各種金融	0.99
		保険	1.03
		不動産	3.85
		ソフトウェア・サービス	5.34
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.45
		公益事業	19.50
		半導体・半導体製造装置	7.75
投資証券	―	―	3.61
合計			94.39

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

開示資料

決算