有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

【提出】: 2017/08/10 15:08
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	地球温暖化防止関連株マザーファンド	470,260,363	1.6783	789,237,968	1.6646	782,795,400	99.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合計	99.90

(参考)地球温暖化防止関連株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	PLUG POWER INC	資本財	273,303	142.02	38,816,898	205.2760	56,102,547	1.50
2	フランス	株式	ELECTRICITE DE FRANCE	公益事業	41,451	1,199.83	49,734,402	1,183.7224	49,066,481	1.31
3	スイス	株式	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	半導体・半導体製造装置	404,084	78.43	31,693,237	117.0800	47,310,195	1.27
4	スペイン	株式	GAS NATURAL SDG SA	公益事業	16,162	2,117.06	34,216,020	2,741.7739	44,312,551	1.19
5	ベルギー	株式	UMICORE	素材	5,878	5,715.33	33,594,736	7,429.5629	43,670,971	1.17
6	イタリア	株式	FALCK RENEWABLES SPA	公益事業	294,032	94.20	27,698,402	147.8723	43,479,202	1.16
7	ドイツ	株式	OSRAM LICHT AG	資本財	5,147	5,819.45	29,952,722	8,418.6840	43,330,967	1.16
8	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	1,158	22,673.56	26,255,990	37,182.6960	43,057,562	1.15
9	フランス	株式	ALSTOM	資本財	11,060	2,601.71	28,774,918	3,852.9857	42,614,022	1.14
10	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	48,180	718.91	34,637,084	873.7235	42,096,001	1.13
11	フランス	株式	ALBIOMA SA	公益事業	17,771	1,717.94	30,529,636	2,368.6844	42,093,892	1.13
12	スペイン	株式	ACCIONA SA	公益事業	3,997	8,018.32	32,049,248	10,503.5231	41,982,582	1.12
13	スペイン	株式	RED ELECTRICA CORPORACION SA	公益事業	16,926	2,347.61	39,735,698	2,472.8024	41,854,655	1.12
14	アメリカ	株式	SUNPOWER CORPORATION	半導体・半導体製造装置	46,090	1,193.92	55,028,215	904.3239	41,680,293	1.12
15	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	16,921	1,560.53	26,405,736	2,452.3506	41,496,226	1.11
16	デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財	4,178	7,379.88	30,833,139	9,821.0698	41,032,430	1.10
17	オランダ	株式	KONINKLIJKE PHILIPS NV	資本財	10,554	2,783.91	29,381,460	3,881.4942	40,965,290	1.10
18	ポルトガル	株式	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	公益事業	102,267	352.01	35,999,825	397.2597	40,626,562	1.09
19	スイス	株式	BKW AG	公益事業	6,071	5,162.89	31,343,914	6,666.7455	40,473,812	1.08
20	シンガポール	株式	CITY DEVELOPMENTS LTD	不動産	48,200	706.30	34,043,930	839.2384	40,451,291	1.08
21	オランダ	株式	STMICROELECTRONICS NV	半導体・半導体製造装置	21,879	624.70	13,667,986	1,835.0797	40,149,709	1.07
22	アメリカ	株式	FIRST SOLAR INC	半導体・半導体製造装置	9,134	4,747.97	43,368,034	4,382.9199	40,033,591	1.07
23	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	10,303	2,695.21	27,768,835	3,875.8327	39,932,705	1.07
24	香港	株式	SWIRE PROPERTIES LIMITED	不動産	105,400	286.93	30,243,054	373.0879	39,323,475	1.05
25	フランス	株式	VALEO SA	自動車・自動車部品	4,949	5,464.95	27,046,064	7,877.0224	38,983,384	1.04
26	デンマーク	株式	NOVOZYMES A/S-B SHARES	素材	7,829	4,758.92	37,257,655	4,946.3539	38,725,005	1.04
27	フィンランド	株式	WARTSILA OYJ-B SHARES	資本財	5,883	4,524.17	26,615,722	6,575.5475	38,683,946	1.04
28	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	2,469	13,814.52	34,108,050	15,606.5240	38,532,508	1.03
29	アメリカ	株式	3M CO	資本財	1,699	18,824.36	31,982,594	22,462.7422	38,164,199	1.02
30	アメリカ	株式	NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION	公益事業	8,232	4,044.49	33,294,258	4,627.0319	38,089,727	1.02

外貨建資産の単価及び金額は、平成29年 5月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年 5月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	繊維製品	0.96
		化学	1.95
		電気機器	9.80
		輸送用機器	2.93
		電気・ガス業	1.96
	外国	素材	5.12
		資本財	23.48
		商業・専門サービス	0.96
		運輸	0.92
		自動車・自動車部品	3.15
		小売	0.88
		各種金融	0.95
		保険	0.95
		不動産	4.10
		ソフトウェア・サービス	4.48
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.95
		公益事業	23.09
		半導体・半導体製造装置	9.15
投資証券	―	―	3.68
合計			100.55

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

開示資料

決算