有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期特定期間 自 平成27年11月11日 至 平成28年 5月10日 | 第19期特定期間 自 平成28年 5月11日 至 平成28年11月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 334 | - |
| 有価証券売買等損益 | △105,139,834 | 4,835,142 |
| 営業収益合計 | △105,139,500 | 4,835,142 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 123 | 646 |
| 受託者報酬 | 444,526 | 410,686 |
| 委託者報酬 | 5,638,443 | 5,209,140 |
| その他費用 | 45,825 | 44,301 |
| 営業費用合計 | 6,128,917 | 5,664,773 |
| 営業利益 | △111,268,417 | △829,631 |
| 経常利益 | △111,268,417 | △829,631 |
| 当期純利益 | △111,268,417 | △829,631 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 500,553 | △51,304 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △42,535,599 | △148,275,507 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,804,087 | 8,816,425 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,804,087 | 8,816,425 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 775,025 | 894,687 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 775,025 | 894,687 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △148,275,507 | △141,132,096 |
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