有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期特定期間 自 平成28年 5月11日 至 平成28年11月10日 | 第20期特定期間 自 平成28年11月11日 至 平成29年 5月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 4,835,142 | 193,765,032 |
| 営業収益合計 | 4,835,142 | 193,765,033 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 646 | 617 |
| 受託者報酬 | 410,686 | 424,556 |
| 委託者報酬 | 5,209,140 | 5,385,171 |
| その他費用 | 44,301 | 47,535 |
| 営業費用合計 | 5,664,773 | 5,857,879 |
| 営業利益 | △829,631 | 187,907,154 |
| 経常利益 | △829,631 | 187,907,154 |
| 当期純利益 | △829,631 | 187,907,154 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △51,304 | 6,933,138 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △148,275,507 | △141,132,096 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,816,425 | 9,330,149 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,816,425 | 9,326,046 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 4,103 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 894,687 | 124,954 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 894,687 | 124,954 |
| 分配金 | - | 39,619,736 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △141,132,096 | 9,427,379 |
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