有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
(1)【投資状況】
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)
| (平成28年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 812,094,226 | 99.89 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 817,642 | 0.10 |
| 純資産総額 | 812,911,868 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
| (平成28年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 668,522,050 | 17.65 |
| アメリカ | 1,032,768,989 | 27.27 | |
| カナダ | 144,059,136 | 3.80 | |
| ドイツ | 203,826,376 | 5.38 | |
| イタリア | 34,690,290 | 0.91 | |
| フランス | 225,200,505 | 5.94 | |
| オランダ | 88,500,344 | 2.33 | |
| スペイン | 171,629,497 | 4.53 | |
| ベルギー | 36,044,847 | 0.95 | |
| オーストリア | 37,884,638 | 1.00 | |
| フィンランド | 37,154,904 | 0.98 | |
| アイルランド | 79,795,957 | 2.10 | |
| ポルトガル | 32,624,574 | 0.86 | |
| イギリス | 170,736,341 | 4.50 | |
| スイス | 171,813,629 | 4.53 | |
| スウェーデン | 35,438,522 | 0.93 | |
| ノルウェー | 25,359,545 | 0.66 | |
| デンマーク | 61,368,899 | 1.62 | |
| オーストラリア | 35,660,972 | 0.94 | |
| ニュージーランド | 33,351,887 | 0.88 | |
| 香港 | 40,348,715 | 1.06 | |
| シンガポール | 69,926,592 | 1.84 | |
| 小計 | 3,436,707,209 | 90.77 | |
| 投資証券 | アメリカ | 37,344,035 | 0.98 |
| カナダ | 32,612,439 | 0.86 | |
| イギリス | 66,828,339 | 1.76 | |
| 小計 | 136,784,813 | 3.61 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 212,382,318 | 5.60 |
| 純資産総額 | 3,785,874,340 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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