有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
(1)【投資状況】
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)
| (平成29年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 782,795,400 | 99.90 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 743,025 | 0.09 |
| 純資産総額 | 783,538,425 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
| (平成29年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 655,577,880 | 17.62 |
| アメリカ | 1,070,145,809 | 28.77 | |
| カナダ | 138,732,953 | 3.73 | |
| ドイツ | 216,681,202 | 5.82 | |
| イタリア | 43,479,202 | 1.16 | |
| フランス | 248,066,405 | 6.66 | |
| オランダ | 81,114,999 | 2.18 | |
| スペイン | 205,488,189 | 5.52 | |
| ベルギー | 43,670,971 | 1.17 | |
| オーストリア | 37,600,431 | 1.01 | |
| フィンランド | 38,683,946 | 1.04 | |
| アイルランド | 75,458,403 | 2.02 | |
| ポルトガル | 40,626,562 | 1.09 | |
| イギリス | 175,381,744 | 4.71 | |
| スイス | 198,074,140 | 5.32 | |
| スウェーデン | 37,095,159 | 0.99 | |
| ノルウェー | 27,931,321 | 0.75 | |
| デンマーク | 79,757,435 | 2.14 | |
| オーストラリア | 36,844,708 | 0.99 | |
| ニュージーランド | 36,678,193 | 0.98 | |
| 香港 | 39,323,475 | 1.05 | |
| シンガポール | 76,429,633 | 2.05 | |
| 小計 | 3,602,842,760 | 96.86 | |
| 投資証券 | アメリカ | 28,967,323 | 0.77 |
| カナダ | 34,811,062 | 0.93 | |
| イギリス | 73,334,320 | 1.97 | |
| 小計 | 137,112,705 | 3.68 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △20,629,544 | △0.55 |
| 純資産総額 | 3,719,325,921 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
