新成長中国株式ファンドの一部解約に伴う中間純利益金額の分配額の推移 - 全期間
個別
- 2015年7月31日
- 14億5025万
- 2016年1月31日
- -6275万
- 2016年8月1日 -110.41%
- -1億3204万
- 2017年2月1日
- 1658万
- 2017年7月31日 +251.94%
- 5836万
- 2018年1月31日 -6.19%
- 5475万
- 2018年7月31日 +76.36%
- 9656万
- 2019年1月31日
- -1916万
- 2019年7月31日 -24.07%
- -2377万
個別
- 2019年1月31日
- -1916万
- 2019年7月31日 -24.07%
- -2377万
- 2020年1月31日
- 725万
- 2020年7月31日 +591.95%
- 5020万
- 2021年1月31日 -10.24%
- 4506万
- 2021年8月2日 +183.56%
- 1億2778万
- 2022年2月2日 -96.89%
- 397万
- 2022年8月1日
- -1511万
- 2023年2月1日
- -880万
- 2023年7月31日 -168.9%
- -2367万
- 2024年1月31日 -14.83%
- -2718万
- 2024年7月31日 -95.04%
- -5302万
- 2025年1月31日
- 2911万
- 2025年7月31日 +45.99%
- 4250万
- 2026年1月31日 -50.48%
- 2104万
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