新成長中国株式ファンドの一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）の推移 - 第二四半期
個別
- 2016年1月31日
- -6275万
- 2017年2月1日
- 1658万
- 2018年1月31日 +230.16%
- 5475万
- 2019年1月31日
- -1916万
個別
- 2019年1月31日
- -1916万
- 2020年1月31日
- 725万
- 2021年1月31日 +521.09%
- 4506万
- 2022年2月2日 -91.18%
- 397万
- 2023年2月1日
- -880万
- 2024年1月31日 -208.79%
- -2718万
- 2025年1月31日
- 2911万
- 2026年1月31日 -27.71%
- 2104万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/04/30 9:03
(単位:円) 中間純利益又は中間純損失(△) 282,408,058 436,130,988 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 29,113,911 21,047,746 期首剰余金又は期首欠損金(△) 113,219,724 583,912,679
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