剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第10期中間計算期間自 平成28年 8月 2日至 平成29年 2月 1日	第11期中間計算期間自 平成29年 8月 1日至 平成30年 1月31日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	16,584,052	54,754,093
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,015,792,839	△77,436,255
剰余金増加額又は欠損金減少額	76,848,524	25,931,205
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	76,848,524	10,986,954
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	14,944,251
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,517,918	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,517,918	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△581,202,610	640,898,022

2018/04/27 9:48

#2 中間注記表（連結）

2018/04/27 9:48

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
(重要な後発事象)

2018/04/27 9:48

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		2,428,478		19,552,957
資本準備金		2,428,478		2,428,478
その他資本剰余金		-		17,124,479
利益剰余金		28,000,340		31,899,643
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金		27,877,047		31,776,350
別途積立金		22,030,000		24,580,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		5,347,047		6,696,350
株主資本計		32,428,818		53,452,601

2018/04/27 9:48

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 7月31日現在	平成30年 1月31日現在
元本	1,442,767,768	1,289,615,908
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△41,943,975	230,512,252

注記表

2018/04/27 9:48

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 7月31日現在	平成30年 1月31日現在
元本	701,347,407	603,510,235
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,169,739,256	1,463,437,403

注記表

2018/04/27 9:48